(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,091
40,910
減価償却費
11,218
11,479
減損損失
1,132
421
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
543
275
賞与引当金の増減額（△は減少）
△625
△441
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
60
△35
受取利息及び受取配当金
△226
△383
支払利息
51
63
株式報酬費用
490
438
為替差損益（△は益）
△0
△19
持分法による投資損益（△は益）
△22
△27
新型コロナウイルス感染症による損失
－
703
売上債権の増減額（△は増加）
1,216
1,003
棚卸資産の増減額（△は増加）
320
△2,352
未収消費税等の増減額（△は増加）
815
△205
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,555
△1,235
未払金の増減額（△は減少）
△1,514
その他の資産の増減額（△は増加）
193
△235
その他の負債の増減額（△は減少）
713
1,014
小計
28,891
51,339
利息及び配当金の受取額
243
285
利息の支払額
△51
△63
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△676
法人税等の還付額
339
276
法人税等の支払額
△6,494
△8,497
22,927
42,663
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△10,912
△12,662
固定資産の売却による収入
75
62
定期預金の預入による支出
△1,533
△7,105
定期預金の払戻による収入
8,349
5,240
敷金及び保証金の差入による支出
△244
△1,144
敷金及び保証金の回収による収入
523
974
その他
24
0
△3,716
△14,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
16
配当金の支払額
△3,676
△7,817
リース債務の返済による支出
△1,454
△1,344
△2
2
△5,132
△9,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
822
2,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,902
21,557
現金及び現金同等物の期首残高
44,439
71,964
現金及び現金同等物の四半期末残高
59,341
93,522