（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△2,264

3,058

減価償却費

566

545

減損損失

5

299

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△328

△147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

△368

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△93

受取利息及び受取配当金

△57

△52

支払利息

309

260

為替差損益（△は益）

△1,535

1,859

持分法による投資損益（△は益）

16

△34

固定資産除売却損益（△は益）

6

△110

投資有価証券評価損益（△は益）

1,350

－

投資不動産売却損益（△は益）

△31

－

特別退職金

1,236

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,804

11,014

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,169

△3,407

仕入債務の増減額（△は減少）

3,003

△12,927

未収入金の増減額（△は増加）

△34

△26,065

未払金の増減額（△は減少）

16

13,478

その他

49

210

小計

15,247

△12,851

利息及び配当金の受取額

57

595

利息の支払額

△310

△257

法人税等の支払額

△296

△472

法人税等の還付額

191

103

特別退職金の支払額

△110

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,778

△12,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△214

△852

定期預金の払戻による収入

338

901

有形固定資産の取得による支出

△364

△298

有形固定資産の売却による収入

－

508

無形固定資産の取得による支出

△118

△260

投資有価証券の取得による支出

△19

△20

その他

73

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△304

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,407

9,850

長期借入金の返済による支出

△37

△37

配当金の支払額

△730

△468

非支配株主への配当金の支払額

△469

△368

その他

△75

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,720

8,918

現金及び現金同等物に係る換算差額

△690

410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,063

△3,564

現金及び現金同等物の期首残高

20,473

26,274

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,537

22,709