(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,675
7,565
減価償却費
7,201
7,756
減損損失
464
-
のれん償却額
914
1,050
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△369
155
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87
144
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
130
201
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△21
△19
受取利息及び受取配当金
△29
△12
支払利息
119
111
為替差損益（△は益）
238
△221
持分法による投資損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
44
△45
固定資産除却損
137
101
投資有価証券売却損益（△は益）
△265
△1,266
売上債権の増減額（△は増加）
398
1,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
255
△2,000
未収入金の増減額（△は増加）
△211
△1,667
仕入債務の増減額（△は減少）
△69
3,559
未払消費税等の増減額（△は減少）
△657
431
前受金の増減額（△は減少）
63
106
その他
574
29
小計
15,504
17,043
利息及び配当金の受取額
28
12
利息の支払額
△119
△104
法人税等の支払額
△6,490
△4,843
8,923
12,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,202
△6,425
有形固定資産の売却による収入
209
98
無形固定資産の取得による支出
△896
△1,461
のれんの取得による支出
△1,778
△226
投資有価証券の取得による支出
△0
△1,126
投資有価証券の売却による収入
836
1,860
貸付けによる支出
△9
貸付金の回収による収入
17
△94
345
△10,923
△6,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
14,000
57,520
短期借入金の返済による支出
△11,000
△59,520
長期借入れによる収入
15,000
16,700
長期借入金の返済による支出
△9,677
△8,823
自己株式の取得による支出
△3,419
△3,549
配当金の支払額
△3,914
△5,389
△850
△1,063
138
△4,124
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,835
1,060
現金及び現金同等物の期首残高
16,528
12,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,693
13,471