（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△284,581

205,819

減価償却費

4,523

14,842

受取利息及び受取配当金

△26

△5

支払利息

412

28

持分法による投資損益（△は益）

△4,757

△4,690

為替差損益（△は益）

14,560

△6,576

売上債権の増減額（△は増加）

12,345

△41,709

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,943

33,273

仕入債務の増減額（△は減少）

147,173

△351,726

未収入金の増減額（△は増加）

7,992

△111,118

前受収益の増減額（△は減少）

△31,085

△43,185

長期前受収益の増減額（△は減少）

69

11,980

未払又は未収消費税等の増減額

33,961

△7,274

その他

14,663

45,533

小計

△92,693

△254,810

利息及び配当金の受取額

26

5

利息の支払額

△412

△28

法人税等の支払額

△4,480

△4,630

和解金の支払額

△28,122

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△125,681

△259,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,127

△92,838

無形固定資産の取得による支出

△28,878

△148,495

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△2,203

敷金及び保証金の回収による収入

1,635

－

その他

△10

△336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,403

△243,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31,706

－

長期借入金の返済による支出

△14,400

△9,600

新株予約権の発行による収入

4,047

－

リース債務の返済による支出

△525

－

非支配株主からの払込みによる収入

24,500

160,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,329

150,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

236

943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△113,519

△351,944

現金及び現金同等物の期首残高

651,419

1,025,466

現金及び現金同等物の四半期末残高

537,899

673,521