（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,945

10,336

減価償却費

1,857

1,900

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

44

△95

受取利息及び受取配当金

△61

△61

支払利息

39

50

収用補償金

－

△324

固定資産売却損益（△は益）

△0

△4

固定資産除却損

57

29

売上債権の増減額（△は増加）

△496

△612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△129

△127

仕入債務の増減額（△は減少）

254

497

未払消費税等の増減額（△は減少）

△624

155

その他

△824

△284

小計

5,058

11,453

利息及び配当金の受取額

61

61

利息の支払額

△42

△49

収用補償金の受取額

158

165

法人税等の支払額

△2,542

△2,197

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,694

9,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,847

△2,239

有形固定資産の売却による収入

0

21

投資有価証券の売却による収入

9

－

貸付けによる支出

△32

△39

貸付金の回収による収入

25

25

差入保証金の差入による支出

△164

△199

その他

△13

△43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,023

△2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

25,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,272

△7,524

自己株式の取得による支出

△0

－

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△2,064

△1,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,662

△9,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,334

△2,440

現金及び現金同等物の期首残高

17,117

39,590

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,451

37,150