（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,775

8,323

減価償却費

10,957

11,193

のれん償却額

909

760

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△35

△161

受取利息及び受取配当金

△190

△254

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△97

支払利息

221

202

固定資産売却損益（△は益）

△56

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

148

－

固定資産除却損

467

542

売上債権の増減額（△は増加）

4,229

1,261

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,176

△954

差入保証金の増減額（△は増加）

1,639

21

仕入債務の増減額（△は減少）

△836

△1

その他

△1,937

△2,655

小計

24,115

18,174

法人税等の支払額

△4,712

△5,868

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,402

12,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

226

288

有価証券の取得による支出

△12

△62

有価証券の売却による収入

70

242

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,965

△9,888

有形及び無形固定資産の売却による収入

300

233

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,090

△2,664

関係会社株式の取得による支出

△3,013

△45

事業譲受による支出

△1,630

－

貸付けによる支出

－

△571

貸付金の回収による収入

39

11

その他

402

788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,672

△11,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△224

△207

短期借入金の純増減額（△は減少）

△325

7,995

リース債務の返済による支出

△3,029

△3,185

長期借入れによる収入

10,736

6,100

長期借入金の返済による支出

△7,271

△7,524

社債の償還による支出

△69

△49

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,671

△4,065

その他

△6

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,863

△945

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

866

△309

現金及び現金同等物の期首残高

4,046

5,136

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,912

4,826