（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,813

533

減価償却費

2,890

2,494

賞与引当金の増減額（△は減少）

△704

△641

受取利息及び受取配当金

△214

△272

支払利息

268

112

雇用調整助成金

△662

△319

固定資産処分損益（△は益）

13

37

売上債権の増減額（△は増加）

1,357

4,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

820

△2,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,592

△2,143

その他

387

617

小計

750

2,291

利息及び配当金の受取額

213

262

利息の支払額

△258

△112

雇用調整助成金の受取額

633

223

法人税等の支払額

△659

△797

営業活動によるキャッシュ・フロー

679

1,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△65

44

有形固定資産の取得による支出

△2,107

△2,087

投資有価証券の取得による支出

△40

△63

その他

48

△141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,164

△2,247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

299

長期借入れによる収入

5,680

908

長期借入金の返済による支出

△856

△1,387

リース債務の返済による支出

△933

△560

配当金の支払額

△312

△459

株式の発行による収入

1,842

－

その他

108

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,477

△1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

360

486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,352

△1,151

現金及び現金同等物の期首残高

13,477

18,831

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△0

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,829

17,679