（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

162,612

1,103,647

減価償却費

197,445

154,981

減損損失

105,002

1,142

のれん償却額

7,706

11,579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18,762

△14,376

賞与引当金の増減額（△は減少）

△120,149

△150,898

受取利息及び受取配当金

△1,950

△1,439

支払利息

14,429

9,590

持分法による投資損益（△は益）

10,080

△21,414

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△93,347

投資有価証券評価損益（△は益）

11,339

-

受取和解金

-

△325,295

売上債権の増減額（△は増加）

△145,665

△410,210

棚卸資産の増減額（△は増加）

244,944

42,165

仕入債務の増減額（△は減少）

△151,016

34,538

未払又は未収消費税等の増減額

△79,161

△13,255

その他の資産・負債の増減額

△394,837

17,996

その他

19,070

△11,890

小計

△138,912

333,515

利息及び配当金の受取額

527

441

利息の支払額

△14,299

△8,772

和解金の受取額

-

325,295

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△303,639

24,848

営業活動によるキャッシュ・フロー

△456,324

675,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△153,566

△119,821

投資有価証券の売却による収入

8,038

321,298

子会社株式の取得による支出

-

△140,000

貸付けによる支出

△63,500

△24,000

貸付金の回収による収入

81,250

13,250

その他

△13,026

△2,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140,804

48,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

-

350,000

借入金の返済による支出

-

△108,431

社債の発行による収入

-

100,000

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

リース債務の返済による支出

△169,232

△86,808

自己株式の取得による支出

△153,650

△171,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357,883

48,617

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,329

5,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△961,341

777,941

現金及び現金同等物の期首残高

3,374,716

3,368,262

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

56,594

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,413,374

4,202,799