(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,758
8,287
減価償却費
6,321
5,951
のれん償却額
267
277
減損損失
35
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
203
193
株式給付引当金の増減額（△は減少）
65
88
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
31
32
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△62
受取利息及び受取配当金
△298
△308
持分法による投資損益（△は益）
△137
△111
支払利息
113
103
為替差損益（△は益）
△23
△46
固定資産売却損益（△は益）
△9
△400
固定資産除却損
26
38
投資有価証券清算損益（△は益）
△3
売上債権の増減額（△は増加）
7,588
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
4,817
棚卸資産の増減額（△は増加）
△633
△1,866
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,466
△281
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,561
1,654
その他
△3,499
△2,215
小計
13,895
16,151
利息及び配当金の受取額
403
455
利息の支払額
△118
△108
特別退職金の支払額
△11
法人税等の支払額
△5,743
△2,825
法人税等の還付額
822
110
9,248
13,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,850
△2,350
有価証券の償還による収入
1,000
1,850
有形固定資産の取得による支出
△1,593
△1,213
有形固定資産の売却による収入
10
765
無形固定資産の取得による支出
△1,310
△1,238
投資有価証券の取得による支出
△4
△2,004
投資有価証券の清算による収入
3
事業譲受による支出
△200
定期預金の預入による支出
△3,619
△2,706
定期預金の払戻による収入
3,951
2,170
△159
72
△3,571
△4,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
489
358
短期借入金の返済による支出
△641
△519
自己株式の取得による支出
△245
△2,154
リース債務の返済による支出
△2,800
△3,159
セール・アンド・リースバックによる収入
1,076
1,126
配当金の支払額
△5,703
△5,234
非支配株主への配当金の支払額
△63
△25
△7,888
△9,607
現金及び現金同等物に係る換算差額
△353
532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,565
△146
現金及び現金同等物の期首残高
52,134
52,546
現金及び現金同等物の四半期末残高
49,569
52,399