（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,842

24,480

減価償却費

14,940

15,790

減損損失

－

165

のれん償却額

1,228

1,306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

50

△10

株式給付引当金の増減額（△は減少）

△136

△154

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

31

41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,080

2,231

受取利息及び受取配当金

△1,327

△810

支払利息

286

331

投資有価証券売却損益（△は益）

△865

△28

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）

617

73

持分法による投資損益（△は益）

△372

△1,300

売上債権の増減額（△は増加）

△578

△3,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△413

244

仕入債務の増減額（△は減少）

241

4,113

未払費用の増減額（△は減少）

△5,468

△4,687

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,408

557

その他の負債の増減額（△は減少）

2,057

2,959

その他

△382

△1,674

小計

34,221

39,772

利息及び配当金の受取額

1,236

1,015

利息の支払額

△304

△305

法人税等の支払額

△12,277

△10,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,876

30,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,578

△7,010

定期預金の払戻による収入

7,342

6,804

有価証券の償還による収入

6,000

－

譲渡性預金の預入による支出

△600

－

譲渡性預金の払戻による収入

600

600

有形及び無形固定資産の取得による支出

△27,434

△20,711

有形及び無形固定資産の売却による収入

303

477

投資有価証券の取得による支出

△473

△1,476

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,248

48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△257

△1,630

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

78

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△98

△232

貸付けによる支出

△28

△22

貸付金の回収による収入

22

19

その他

△717

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,670

△23,012

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25

△320

長期借入れによる収入

－

9,050

長期借入金の返済による支出

△988

△9,291

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,518

△781

自己株式の取得による支出

△20,000

△0

自己株式の処分による収入

2

－

配当金の支払額

△7,492

△4,927

非支配株主への配当金の支払額

△71

△83

その他

△928

△888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,971

△7,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,769

223

現金及び現金同等物の期首残高

93,481

93,683

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,712

93,906