(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,849
2,305
減価償却費
1,466
1,768
減損損失
15
-
関係会社株式売却損益（△は益）
△968
△13
関係会社清算損益（△は益）
△459
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△329
△292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
1
受取利息及び受取配当金
△28
△11
支払利息
96
75
為替差損益（△は益）
2
△0
有形固定資産売却損益（△は益）
△64
△1
固定資産除却損
28
40
補助金収入
△18
△37
売上債権の増減額（△は増加）
20
△39
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,650
△2,198
仕入債務の増減額（△は減少）
909
1,541
未払費用の増減額（△は減少）
△482
△769
その他
492
376
小計
1,344
2,287
利息及び配当金の受取額
11
補助金の受取額
18
37
利息の支払額
△100
△77
法人税等の支払額
△248
△232
1,042
2,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,354
△3,263
有形固定資産の売却による収入
114
無形固定資産の取得による支出
△15
△116
投資有価証券の取得による支出
△4
関係会社株式の売却による収入
1,600
43
0
342
△3,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,000
△2,710
自己株式の取得による支出
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△158
△52
△3,159
△2,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,701
△3,903
現金及び現金同等物の期首残高
9,063
7,001
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,362
3,098