（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,519,408

12,752,404

減価償却費

1,727,373

1,403,606

株式報酬費用

6,265

16,870

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36,626

△29,737

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,066,996

△3,349,439

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,895

△76,129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,673

52,234

受取利息及び受取配当金

△46,329

△20,142

支払利息

29,809

24,316

為替差損益（△は益）

482,795

△460,821

有形固定資産売却損益（△は益）

1,608

4,487

有形固定資産除却損

18

14,994

無形固定資産除却損

2,636

1,446

投資有価証券評価損益（△は益）

50,171

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,988,561

△5,202,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,933,257

△7,141,524

仕入債務の増減額（△は減少）

8,123,680

4,887,381

未払消費税等の増減額（△は減少）

△215,923

△119,531

その他

1,047,334

958,513

小計

14,954,217

3,716,665

利息及び配当金の受取額

47,130

29,287

利息の支払額

△27,867

△22,808

法人税等の支払額

△1,096,047

△7,110,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,877,433

△3,387,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,138,000

－

有形固定資産の取得による支出

△886,379

△969,771

無形固定資産の取得による支出

△159,772

△141,871

投資有価証券の取得による支出

－

△112,000

有形固定資産の売却による収入

148

2,542

敷金及び保証金の差入による支出

△38,039

△28,091

敷金及び保証金の回収による収入

719

3,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,221,323

△1,245,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,000,000

△4,000,000

自己株式の取得による支出

－

△3,005,964

リース負債の返済による支出

△308,739

△317,461

配当金の支払額

△1,136,291

△3,078,638

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,945,030

△10,402,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

△227,282

718,862

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,483,798

△14,316,506

現金及び現金同等物の期首残高

21,541,467

32,042,603

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,025,265

17,726,097