（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2020年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△524

△249

減価償却費

163

152

固定資産除却損

10

17

減損損失

－

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

66

69

営業外支払手数料

42

39

店舗閉鎖損失

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△238

△78

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△199

仕入債務の増減額（△は減少）

2,926

74

未払消費税等の増減額（△は減少）

△77

14

その他

491

△17

小計

2,866

△168

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△71

△67

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△48

△66

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,746

△302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9

△43

無形固定資産の取得による支出

△69

△76

差入保証金の差入による支出

△11

△7

差入保証金の回収による収入

21

19

その他

△27

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96

△158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

598

2

長期借入れによる収入

3,650

5,312

長期借入金の返済による支出

△2,029

△3,428

社債の償還による支出

△15

△15

営業外支払手数料の支出

△42

△39

割賦債務の返済による支出

△72

△48

配当金の支払額

△120

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,967

1,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,616

1,201

現金及び現金同等物の期首残高

3,396

3,853

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,013

5,054