（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,418

3,055

減価償却費

3,432

4,212

株式報酬費用

41

49

のれん償却額

94

123

賞与引当金の増減額（△は減少）

374

307

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

0

受取利息及び受取配当金

△88

△44

支払利息

1,752

1,772

固定資産除却損

0

4

固定資産売却益

－

△33

投資有価証券評価損益（△は益）

114

－

売上債権の増減額（△は増加）

799

△576

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

325

1,097

販売用不動産の増減額（△は増加）

13,585

△16,616

出資金評価損

3

1

前渡金の増減額（△は増加）

238

11

前払費用の増減額（△は増加）

△414

△49

未収入金の増減額（△は増加）

△10

108

未収消費税等の増減額（△は増加）

891

△146

未払金の増減額（△は減少）

△972

△545

未払費用の増減額（△は減少）

188

4

預り金の増減額（△は減少）

167

△158

預り保証金の増減額（△は減少）

△280

△626

未払消費税等の増減額（△は減少）

806

△670

その他

△715

354

小計

26,773

△8,363

利息及び配当金の受取額

88

44

利息の支払額

△1,563

△1,589

法人税等の支払額

△4,142

△1,283

法人税等の還付額

83

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,239

△10,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△7

△6

投資有価証券の取得による支出

△547

△604

投資有価証券の売却による収入

10

568

有形固定資産の取得による支出

△13,777

△3,462

有形固定資産の売却による収入

－

744

無形固定資産の取得による支出

△742

△185

出資金の払込による支出

△3

△4

出資金の回収による収入

15

0

差入保証金の差入による支出

△0

△16

貸付けによる支出

△374

△290

貸付金の回収による収入

350

26

その他

2

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,075

△3,217

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,386

△1,584

社債の発行による収入

70

－

社債の償還による支出

△177

△177

長期借入れによる収入

48,777

19,649

長期借入金の返済による支出

△45,829

△11,242

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

3,300

－

長期ノンリコースローンの返済による支出

△659

△844

ストックオプションの行使による収入

1

－

自己株式の取得による支出

△1,499

△1,499

配当金の支払額

△3,298

△3,229

非支配株主への配当金の支払額

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,063

1,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,226

△13,142

現金及び現金同等物の期首残高

40,826

50,590

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△237

△1,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

49,815

35,961