第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	207,514	259,454
減価償却費	175,468	208,738
減損損失	18,148	12,493
のれん償却額	18,744	46,874
受取利息	△2,303	△2,682
支払利息及び社債利息	8,141	21,077
持分法による投資損益（△は益）	590	△2,067
固定資産売却益	△1,464	△6,825
助成金収入	△3,645	△5,241
固定資産廃棄損	8,044	10,074
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△3,126
売上債権の増減額（△は増加）	△8,279	△60,429
営業貸付金の増減額（△は増加）	5,839	1,063
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,910	△21,463
仕入債務の増減額（△は減少）	14,315	65,901
預り金の増減額（△は減少）	△17,746	△26,529
銀行業における社債の純増減（△は減少）	△20,000	－
銀行業における預金の純増減（△は減少)	45,177	8,570
ＡＴＭ未決済資金の純増減（△は増加）	38,888	49,736
その他	△64	△13,037
小計	489,277	542,582
利息及び配当金の受取額	1,783	4,147
利息の支払額	△7,238	△16,743
金利スワップ解約による収入	－	5,921
助成金の受取額	3,607	5,241
法人税等の支払額	△95,984	△66,105
法人税等の還付額	－	6,544
営業活動によるキャッシュ・フロー	391,444	481,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△208,179	△252,612
有形固定資産の売却による収入	5,449	140,795
無形固定資産の取得による支出	△37,392	△63,212
投資有価証券の取得による支出	△21,847	△17,207
投資有価証券の売却による収入	13,525	101,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△42,284	△2,267,991
差入保証金の差入による支出	△6,098	△7,809
差入保証金の回収による収入	21,063	18,262
預り保証金の受入による収入	1,871	3,481
預り保証金の返還による支出	△2,332	△2,410
事業取得による支出	△8,556	△6,723
定期預金の預入による支出	△3,966	△3,859
定期預金の払戻による収入	1,779	2,215
その他	△7,053	△11,058
投資活動によるキャッシュ・フロー	△294,021	△2,367,065

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,412	6,122
長期借入れによる収入	126,504	289,142
長期借入金の返済による支出	△79,647	△190,623
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	286,575	80,888
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△286,575	△80,888
社債の発行による収入	－	1,178,385
社債の償還による支出	△60,000	△148,353
非支配株主からの払込みによる収入	183	238
自己株式の取得による支出	△7	△16
配当金の支払額	△86,889	△87,351
非支配株主への配当金の支払額	△4,000	△3,866
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△770	△1,723
その他	△22,379	△11,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	△115,593	1,030,317
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,190	50,377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△20,360	△804,782
現金及び現金同等物の期首残高	1,354,856	2,183,837
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,334,495	1,379,054