(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,927
8,799
減価償却費
3,502
3,526
固定資産処分損益（△は益）
25
△14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△710
△782
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
174
54
受取利息及び受取配当金
△316
△332
支払利息
39
為替差損益（△は益）
964
△63
売上債権の増減額（△は増加）
△961
1,154
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,263
△3,120
仕入債務の増減額（△は減少）
310
△482
未払消費税等の増減額（△は減少）
△230
△19
その他
950
49
小計
9,933
8,795
利息及び配当金の受取額
321
263
利息の支払額
△39
△25
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,755
△2,141
8,459
6,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,155
△4,943
有形固定資産の売却による収入
26
42
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△336
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
24
518
定期預金の純増減額（△は増加）
2,052
564
△94
△470
△171
△4,625
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11
6
長期借入れによる収入
5,000
―
長期借入金の返済による支出
△1,070
△1,022
新株予約権付社債の発行による収入
15,450
自己株式の取得による支出
△3,000
配当金の支払額
△1,998
△1,931
非支配株主への配当金の支払額
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△12
△2
△78
△82
14,274
△3,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
△957
944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,605
178
現金及び現金同等物の期首残高
16,747
39,498
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,353
39,676