(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2020年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,097
4,198
減価償却費
1,258
1,358
のれん償却額
899
749
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73
9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△676
△36
受取利息及び受取配当金
△1
△2
支払利息
191
172
固定資産除却損
152
144
固定資産売却損益（△は益）
△268
売上債権の増減額（△は増加）
330
△509
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,042
△83
前払費用の増減額（△は増加）
△535
△46
仕入債務の増減額（△は減少）
△619
1,202
電子記録債務の増減額（△は減少）
1,045
211
未払金の増減額（△は減少）
1,357
800
その他
△832
△662
小計
5,283
7,504
利息及び配当金の受取額
1
4
利息の支払額
△191
△172
特別退職金の支払額
△30
△229
法人税等の支払額
△1,036
△1,011
4,026
6,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,159
△1,100
有形固定資産の売却による収入
2,767
60
有形固定資産の除却による支出
△194
△145
無形固定資産の取得による支出
△849
△493
65
△208
629
△1,887
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,210
△750
配当金の支払額
△459
△811
△133
△12
△3,803
△1,573
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
852
2,634
現金及び現金同等物の期首残高
16,776
21,578
現金及び現金同等物の四半期末残高
17,628
24,212