（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,157,014

4,585,388

減価償却費及び償却費

2,728,000

1,149,156

金融収益

△77,426

△28,275

金融費用

120,003

108,539

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△16,479

△178,221

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

244,881

△341,851

契約負債の増減額（△は減少）

535,701

438,435

賞与引当金の増減額（△は減少）

△305,370

△533,979

その他

△269,268

27,902

小計

5,117,056

5,227,094

利息及び配当金の受取額

14,031

25,860

利息の支払額

△86,338

△68,670

法人所得税の支払額

△1,743,885

△1,137,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,300,863

4,046,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△407,716

△97,540

無形資産の取得による支出

△10,795

△276,929

敷金及び保証金の差入による支出

△6,728

△2,021

敷金及び保証金の回収による収入

－

9,287

投資の取得による支出

－

△41,299

投資の売却及び償還による収入

60,957

2,229

その他

11,199

△2,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△353,083

△408,457

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△561,078

△278,402

借入による収入

4,500,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,000,000

△1,000,000

自己株式の取得による支出

△650,000

△67

配当金の支払額

－

△1,428,913

株式の発行による収入

－

1,675,540

その他

4,109

△1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,293,030

△1,033,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,106

10,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,251,917

2,615,488

現金及び現金同等物の期首残高

4,962,584

5,170,346

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,214,501

7,785,835