（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,164

1,304

減価償却費

1,657

1,923

減損損失

765

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△830

△665

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△19

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△51

△122

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

328

△121

有形固定資産売却損益（△は益）

2

－

固定資産除却損

5

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

7

解約違約金

－

52

売上債権の増減額（△は増加）

2,974

4,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,358

△239

その他の資産の増減額（△は増加）

△216

17

仕入債務の増減額（△は減少）

△343

△795

その他の負債の増減額（△は減少）

△112

291

その他

△152

△10

小計

3,846

5,700

解約違約金の支払額

－

△52

法人税等の還付額

34

567

法人税等の支払額

△1,785

△285

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,095

5,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

－

有価証券の純増減額（△は増加）

△300

－

有形固定資産の取得による支出

△244

△557

有形固定資産の売却による収入

1,159

－

無形固定資産の取得による支出

△762

△685

無形固定資産の売却による収入

1

－

長期前払費用の取得による支出

△282

△89

投資有価証券の取得による支出

△77

△12

投資有価証券の売却による収入

－

292

敷金及び保証金の差入による支出

△86

△57

敷金及び保証金の回収による収入

86

105

資産除去債務の履行による支出

△77

△4

その他

113

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469

△987

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△15

△14

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

0

△1,944

自己株式の取得による支出

△1

△3,065

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△929

△1,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

△945

△6,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680

△1,109

現金及び現金同等物の期首残高

21,014

10,368

現金及び現金同等物の四半期末残高

21,694

9,258