（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,437,158

4,193,320

減価償却費

564,416

566,109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△52,500

△52,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△940

△2,658

受取利息及び受取配当金

△13,326

△15,116

支払利息

21,884

19,626

為替差損益（△は益）

△2,525

△56,317

デリバティブ評価損益（△は益）

950,162

△806,341

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,400

－

固定資産売却益

－

△453

固定資産処分損

38,566

18,946

売上債権の増減額（△は増加）

1,726,807

△26,370

棚卸資産の増減額（△は増加）

218,188

△492,010

仕入債務の増減額（△は減少）

△327,336

△225,906

その他

△313,478

△40,576

小計

5,237,676

3,079,750

利息及び配当金の受取額

13,326

15,116

利息の支払額

△21,252

△19,615

法人税等の支払額

△2,208,765

△1,144,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,020,984

1,930,706

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,200,000

－

有形固定資産の取得による支出

△875,555

△433,539

無形固定資産の取得による支出

△4,019

－

投資有価証券の売却による収入

81,181

－

投資有価証券の取得による支出

△404,673

△205,237

保険積立金の解約による収入

－

457,716

その他

△28,214

△44,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,431,282

△225,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,916,292

△1,588,312

自己株式の取得による支出

△2,155,741

△112

配当金の支払額

△1,135,018

△1,179,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,207,052

△2,768,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,525

56,317

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,614,825

△1,006,539

現金及び現金同等物の期首残高

11,787,253

10,711,023

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,172,427

9,704,484