（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2020年３月１日

　  至　2020年11月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2021年３月１日

　  至　2021年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

432,805

3,862,323

減価償却費

1,486,156

1,816,989

株式報酬費用

325,560

572,099

受取利息及び受取配当金

△2,584

△4,308

受取保険金

△5,353

△4,800

支払手数料

9,262

13,504

持分法による投資損益（△は益）

692,371

106,621

持分変動損益（△は益）

△46,807

－

新株予約権戻入益

△199,490

△202,915

投資有価証券評価損益（△は益）

5,017,997

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,106,432

△1,140,728

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,195

95,421

未払金の増減額（△は減少）

△1,953,217

1,863,069

前受収益の増減額（△は減少）

△45,410

135,138

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,272

2,772

賞与引当金の増減額（△は減少）

△110,566

78,254

返金引当金の増減額（△は減少）

△6,618

1,006

その他の資産の増減額（△は増加）

81,328

90,420

その他の負債の増減額（△は減少）

△680,423

463,059

その他

42,199

△1,824

小計

7,098,175

7,746,101

利息及び配当金の受取額

38

2,193

保険金の受取額

5,353

4,800

法人税等の支払額

△3,430,018

△194,055

法人税等の還付額

－

609,242

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,673,548

8,168,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△145,631

△481,108

無形固定資産の取得による支出

△2,267,408

△2,276,181

投資有価証券の取得による支出

△9,519,461

△50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△4,246

△889

敷金及び保証金の回収による収入

4,969

2,106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,931,779

△2,806,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△90,255

自己株式の売却による収入

66,483

210,947

ストックオプションの行使による収入

－

487,544

配当金の支払額

△3,150,849

△3,183,669

非支配株主からの払込みによる収入

25,008

1,333

その他

△9,262

△13,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,068,620

△2,587,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,326,851

2,774,604

現金及び現金同等物の期首残高

19,241,526

12,462,677

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,914,674

15,237,282