(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,270
3,017
減価償却費
1,457
1,399
のれん償却額
317
340
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△18
89
受取利息及び受取配当金
△142
△158
支払利息
45
持分法による投資損益（△は益）
△111
47
有形固定資産除売却損益（△は益）
27
1
売上債権の増減額（△は増加）
7,348
11,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,308
△11,030
仕入債務の増減額（△は減少）
2,308
1,968
その他
△1,674
△1,974
小計
5,523
5,115
利息及び配当金の受取額
143
159
利息の支払額
△38
法人税等の支払額
△3,051
△2,754
2,576
2,481
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△514
△459
有形固定資産の売却による収入
233
93
有形固定資産の除却による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△125
△160
投資有価証券の売却による収入
35
2
貸付けによる支出
△31
△281
貸付金の回収による収入
△120
428
△521
△375
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
864
805
長期借入れによる収入
48
－
長期借入金の返済による支出
△408
配当金の支払額
△1,720
△1,719
非支配株主への配当金の支払額
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
△114
△126
△1,333
△1,461
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1
29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
719
673
現金及び現金同等物の期首残高
15,426
22,839
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,145
23,513