（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△326

3,033

減価償却費

375

313

賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

△43

持分法による投資損益（△は益）

△9

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9

41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

長期未払金の増減額（△は減少）

△1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

8

受取利息及び受取配当金

△199

△211

支払利息

12

11

投資有価証券評価損益（△は益）

80

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△35

有形固定資産除売却損益（△は益）

1

△2,353

売上債権の増減額（△は増加）

△3,278

△3,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125

△469

その他の資産の増減額（△は増加）

△335

△142

仕入債務の増減額（△は減少）

3,542

4,053

その他の負債の増減額（△は減少）

70

△191

その他

△124

89

小計

△366

813

利息及び配当金の受取額

196

211

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△314

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

△496

1,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△165

△22

有形固定資産の売却による収入

－

3,000

有形固定資産の除却による支出

△1

△0

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

投資有価証券の売却による収入

2

54

貸付金の回収による収入

18

17

その他

△26

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177

3,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△86

△100

長期借入れによる収入

80

－

配当金の支払額

△449

△224

その他

△76

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△532

△396

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,208

3,714

現金及び現金同等物の期首残高

7,070

6,744

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,861

10,458