（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,162

1,645

減価償却費

1,432

1,550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

75

△394

その他の引当金の増減額（△は減少）

87

108

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

147

76

受取利息及び受取配当金

△263

△247

支払利息

279

264

為替差損益（△は益）

△24

△80

固定資産除売却損益（△は益）

△4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△277

投資有価証券評価損益（△は益）

25

-

売上債権の増減額（△は増加）

△673

1,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

△499

△2,968

未払又は未収消費税等の増減額

△274

△470

仕入債務の増減額（△は減少）

△299

1,411

その他

△573

△858

小計

4,602

1,717

利息及び配当金の受取額

271

248

利息の支払額

△278

△263

法人税等の支払額

△653

△1,472

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,941

230

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7,861

△3,905

定期預金の払戻による収入

7,956

3,597

短期貸付金の純増減額（△は増加）

16

15

固定資産の取得による支出

△1,046

△723

固定資産の売却による収入

19

7

投資有価証券の取得による支出

△14

△19

投資有価証券の売却による収入

-

383

その他

△26

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△957

△632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,249

1,302

長期借入れによる収入

-

700

長期借入金の返済による支出

△7

△707

自己株式の売却による収入

16

-

自己株式の取得による支出

△2,968

△3,096

配当金の支払額

△1,937

△1,811

非支配株主への配当金の支払額

△291

△384

その他

△135

△155

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,075

△4,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

△475

1,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,566

△3,463

現金及び現金同等物の期首残高

21,479

21,920

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,913

18,456