（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年３月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,782

12,481

減価償却費

6,096

6,486

受取利息及び受取配当金

△183

△178

支払利息

116

125

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,137

△1,510

ポイント引当金の増減額（△は減少）

649

638

売上債権の増減額（△は増加）

△686

△774

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,166

△1,851

仕入債務の増減額（△は減少）

3,935

3,138

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,077

△1,389

その他

1,199

△813

小計

24,681

16,351

利息及び配当金の受取額

179

171

利息の支払額

△108

△117

法人税等の支払額

△3,566

△7,441

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,186

8,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,555

△3,400

有形固定資産の売却による収入

253

211

無形固定資産の取得による支出

△1,060

△533

差入保証金の差入による支出

△226

△36

差入保証金の回収による収入

333

151

預り保証金の返還による支出

△118

△171

預り保証金の受入による収入

47

26

定期預金の預入による支出

△96

△96

定期預金の払戻による収入

46

182

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

341

保険積立金の解約による収入

－

704

その他

△117

63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,492

△2,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△1,300

長期借入れによる収入

3,400

300

長期借入金の返済による支出

△3,939

△4,124

配当金の支払額

△2,794

△3,186

その他

△1,182

△1,146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,817

△9,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,876

△3,049

現金及び現金同等物の期首残高

44,212

63,767

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

23

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

56,111

60,718