（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,945

5,072

減価償却費

3,395

3,072

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△112

△74

支払利息

0

1

投資事業組合運用損益（△は益）

5

45

為替差損益（△は益）

△7

33

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,028

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,912

△1,357

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25

347

仕入債務の増減額（△は減少）

△210

△606

その他

△712

△229

小計

5,336

6,303

利息及び配当金の受取額

119

80

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△2,068

△2,033

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,385

4,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,111

△1,596

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△157

△115

投資有価証券の取得による支出

△479

△406

投資有価証券の売却による収入

1,409

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の払戻による収入

－

271

その他

47

97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,289

△1,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△54

△64

自己株式の処分による収入

88

117

自己株式の取得による支出

△0

△4,547

配当金の支払額

△1,529

△1,505

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,495

△6,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△102

192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,501

△3,206

現金及び現金同等物の期首残高

22,658

19,911

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,156

16,705