（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,895

10,631

減価償却費

1,390

1,389

のれん償却額

－

58

受取利息及び受取配当金

△57

△56

支払利息

0

6

売上債権の増減額（△は増加）

△3,480

△929

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,121

△2,133

仕入債務の増減額（△は減少）

2,721

△213

引当金の増減額（△は減少）

△505

△485

その他

318

△1,036

小計

10,162

7,231

利息及び配当金の受取額

57

56

利息の支払額

△0

△6

法人税等の支払額

△4,271

△3,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,948

3,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,390

△3,059

有形固定資産の売却による収入

－

55

無形固定資産の取得による支出

△834

△270

有価証券の取得による支出

△2,131

△2,099

投資有価証券の取得による支出

△17

△19

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

88

その他

△189

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,562

△5,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入金の返済による支出

－

△742

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,311

－

自己株式の処分による収入

26

72

自己株式の取得による支出

△0

△619

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△4,380

配当金の支払額

△2,858

△3,370

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,477

△9,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

△147

92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,715

△10,665

現金及び現金同等物の期首残高

37,365

51,873

現金及び現金同等物の四半期末残高

43,081

41,207