（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2020年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

762,768

1,046,176

減価償却費

393,623

388,452

株式報酬費用

36,307

35,910

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,639

476

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△17,379

△959

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△488

－

受取利息及び受取配当金

△976

△747

コミットメントライン関連費用

7,360

7,364

関係会社清算損益（△は益）

2,264

3,278

減損損失

25,252

78,800

関係会社投資等評価損

22,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

90,181

569,669

完成業務未収入金の増減額（△は増加）

△27,543

－

契約資産の増減額（△は増加）

－

△448,329

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,177

△14,560

仕入債務の増減額（△は減少）

9,574

△36,163

未払金の増減額（△は減少）

△96,788

△81,715

未払消費税等の増減額（△は減少）

△171,141

△137,378

未払費用の増減額（△は減少）

△171,294

△153,839

前受金の増減額（△は減少）

△152,181

60,784

契約負債の増減額（△は減少）

－

△30,569

預り金の増減額（△は減少）

171,784

132,694

その他

100,871

239,876

小計

949,655

1,659,221

利息及び配当金の受取額

961

737

コミットメントライン関連費用の支払額

△3,105

△3,105

法人税等の支払額

△544,301

△494,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

403,210

1,162,558

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△81,660

△93,288

無形固定資産の取得による支出

△220,839

△126,957

資産除去債務の履行による支出

－

△322

敷金及び保証金の差入による支出

△1,418

△4,558

敷金及び保証金の回収による収入

12,953

72,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,965

△152,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△546,187

△547,762

自己株式の取得による支出

－

△319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△546,187

△548,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,321

15,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△429,621

476,876

現金及び現金同等物の期首残高

8,433,624

9,249,147

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,004,003

9,726,023