(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,300
4,768
減価償却費
311
294
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
125
受取利息及び受取配当金
△134
△196
支払利息
17
18
持分法による投資損益（△は益）
△50
△75
固定資産売却損益(△は益)
△55
0
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△13
関係会社株式売却損益（△は益）
△199
売上債権の増減額（△は増加）
10,055
△2,956
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,149
△9,075
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,465
8,435
その他
77
△3,981
小計
4,699
△2,656
利息及び配当金の受取額
154
218
利息の支払額
△19
△17
法人税等の支払額
△1,828
△682
3,005
△3,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△122
有形固定資産の売却による収入
210
無形固定資産の取得による支出
△88
△282
投資有価証券の取得による支出
△246
△235
投資有価証券の売却による収入
456
395
短期貸付金の増減額（△は増加）
21
長期貸付けによる支出
△350
△500
270
△31
178
△754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△147
△192
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△1,190
△1,192
△1,339
△1,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
△166
242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,678
△5,037
現金及び現金同等物の期首残高
20,165
21,120
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,843
16,083