第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△22,080	△543
減価償却費	20,158	23,317
減損損失	1,853	13
のれん償却額	111	178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	27	△428
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,485	△1,852
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	28	△64
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△342	△1,690
建物修繕工事引当金の増減額（△は減少）	－	△3,661
受取利息及び受取配当金	△1,479	△1,300
支払利息	3,574	3,455
持分法による投資損益（△は益）	△598	△960
固定資産除却損	562	617
助成金収入	△3,140	△1,089
リース債務免除益	△1,119	△7
新型コロナウイルス感染症による損失	10,313	2,188
投資有価証券売却損益（△は益）	53	△136
債務免除益	－	△313
売上債権の増減額（△は増加）	△8,567	△24,074
たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,190	△3,556
仕入債務の増減額（△は減少）	7,962	30,749
前受金の増減額（△は減少）	17,083	12,434
未払金の増減額（△は減少）	8,883	△10,553
その他	8,679	△3,675
小計	35,290	19,045
利息及び配当金の受取額	2,298	2,507
利息の支払額	△3,523	△3,449
助成金の受取額	3,140	1,089
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	△7,153	△1,639
法人税等の支払額	△1,874	△7,202
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,177	10,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△33	△11
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	55	244
有形及び無形固定資産の取得による支出	△16,982	△26,283
関係会社株式の取得による支出	－	△456
関係会社株式の売却による収入	378	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	16	△2,703
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△638	－
その他	143	△826
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,060	△30,038

		(単位：百万円)
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年３月１日　至　2020年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年３月１日　至　2021年11月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,500	－
長期借入れによる収入	56,415	18,185
長期借入金の返済による支出	△33,625	△12,120
社債の償還による支出	△73	△10,069
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	19,000	14,000
リース債務の返済による支出	△3,502	△6,221
配当金の支払額	△4,001	△4,001
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△200	－
その他	△336	△369
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,175	△597
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2,488	2,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	49,803	△17,366
現金及び現金同等物の期首残高	88,411	105,320
現金及び現金同等物の四半期末残高	138,214	87,953