（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△320

△137

減価償却費

24

23

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△45

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△35

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

10

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

98

81

投資事業組合運用損益（△は益）

△43

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

87

営業投資有価証券評価損

27

29

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

429

△744

営業貸付金の増減額（△は増加）

△118

△157

破産更生債権等の増減額（△は増加）

11

41

投資事業組合への出資による支出

△422

△1,636

投資事業組合からの分配金

2,107

1,882

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△28

△67

その他

△96

166

小計

1,591

△414

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△124

△103

法人税等の支払額

△24

△40

法人税等の還付額

142

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,591

△542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48

－

有形固定資産の売却による収入

10

－

無形固定資産の取得による支出

△35

－

投資有価証券の売却による収入

46

117

投資有価証券の償還による収入

38

－

その他

7

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

18

117

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,216

△1,007

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,216

△1,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

383

△1,409

現金及び現金同等物の期首残高

2,723

3,301

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,107

1,891