(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,684
1,156
減価償却費
5,750
5,859
減損損失
299
9
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△157
△242
負ののれん発生益
△997
－
受取利息及び受取配当金
△172
△193
支払利息
177
166
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△429
投資有価証券評価損益（△は益）
29
固定資産処分損益（△は益）
△98
124
売上債権の増減額（△は増加）
△7,529
△9,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
△539
△2,626
仕入債務の増減額（△は減少）
1,773
未払消費税等の増減額（△は減少）
△259
未払金の増減額（△は減少）
1,112
1,190
その他
84
△727
小計
1,130
1,058
利息及び配当金の受取額
326
348
利息の支払額
△166
法人税等の支払額
△597
△297
法人税等の還付額
449
特別退職金の支払額
△90
△204
602
1,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△28
△29
投資有価証券の売却による収入
1
681
固定資産の取得による支出
△4,257
△4,679
固定資産の売却による収入
739
647
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,195
334
△156
△4,405
△3,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,536
5,892
長期借入れによる収入
2,440
長期借入金の返済による支出
△2,921
△1,564
リース債務の返済による支出
△671
△714
配当金の支払額
△889
△762
自己株式の取得による支出
△40
△368
△3
4,448
2,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
645
138
現金及び現金同等物の期首残高
8,244
8,476
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,889
8,614