(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
452,198
314,166
減価償却費
118,780
117,547
賞与引当金の増減額（△は減少）
△739
7,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△490
334
受取利息及び受取配当金
△30
△25
支払利息
21,422
19,600
為替差損益（△は益）
1,153
△247
固定資産除売却損益（△は益）
4,570
1,550
投資有価証券評価損益（△は益）
1,977
1,238
本社移転費用
-
4,780
売上債権の増減額（△は増加）
△36,816
165,555
たな卸資産の増減額（△は増加）
△79,817
△255,773
仕入債務の増減額（△は減少）
282,717
606,710
その他
159,961
△320,903
小計
924,888
661,533
利息及び配当金の受取額
30
25
利息の支払額
△21,126
△21,189
本社移転費用の支払額
△4,780
法人税等の支払額
△27,678
△182,133
876,112
453,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△19,894
△27,632
無形固定資産の取得による支出
△97,196
△143,837
子会社の清算による収入
6,744
差入保証金の差入による支出
△19
△6,371
差入保証金の回収による収入
9,729
△107,366
△168,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△58,500
長期借入れによる収入
390,000
長期借入金の返済による支出
△57,308
△33,146
△4,028
△3,265
328,663
△94,911
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,096,262
190,431
現金及び現金同等物の期首残高
658,944
1,394,259
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,755,206
1,584,691