（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,091

4,261

減価償却費

4,903

5,055

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△9

固定資産除売却損益（△は益）

61

107

受取利息及び受取配当金

△168

△124

支払利息

122

82

為替差損益（△は益）

110

19

持分法による投資損益（△は益）

△6

△6

火災による損失

－

128

売上債権の増減額（△は増加）

△2,770

△4,090

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,168

△2,624

仕入債務の増減額（△は減少）

659

3,295

その他

770

△630

小計

9,932

5,465

利息及び配当金の受取額

176

122

利息の支払額

△120

△83

法人税等の支払額

△1,030

△1,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,957

3,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△4,594

△3,415

固定資産の売却による収入

65

65

固定資産の除却による支出

△3

△108

投資有価証券の取得による支出

△5

△106

投資有価証券の売却による収入

4

－

定期預金の純増減額（△は増加）

301

△178

その他

63

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,168

△3,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

116

1,051

長期借入れによる収入

2,900

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,967

△3,236

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,490

△1,490

非支配株主への配当金の支払額

△168

△191

その他

△164

△188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,775

△2,255

現金及び現金同等物に係る換算差額

△351

468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,662

△1,774

現金及び現金同等物の期首残高

7,584

12,278

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,246

10,503