(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,060
8,899
減価償却費
3,449
3,600
減損損失
90
101
のれん償却額
―
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
ポイント引当金の増減額（△は減少）
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△88
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,044
△1,667
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△62
受取利息及び受取配当金
△89
△87
支払利息
42
38
固定資産売却損益（△は益）
4
固定資産除却損
20
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
7
売上債権の増減額（△は増加）
△747
△1,809
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,274
△766
仕入債務の増減額（△は減少）
4,826
5,291
未払又は未収消費税等の増減額
241
△98
リース投資資産の増減額（△は増加）
77
64
その他
716
521
小計
17,332
13,968
利息及び配当金の受取額
54
56
利息の支払額
△35
△31
法人税等の支払額
△3,297
△4,823
14,055
9,168
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
投資有価証券の売却による収入
18
26
有形固定資産の取得による支出
△4,585
△4,841
有形固定資産の売却による収入
76
無形固定資産の取得による支出
△282
△226
貸付けによる支出
△10
貸付金の回収による収入
9
6
事業譲受による支出
48
31
△4,802
△4,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△34
リース債務の返済による支出
△271
△274
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,765
△1,836
△2,071
△2,112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,180
2,117
現金及び現金同等物の期首残高
12,374
17,023
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,555
19,140