(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,424,076
4,074,844
減価償却費
580,698
748,400
賞与引当金の増減額（△は減少）
168,229
159,830
受取利息及び受取配当金
△233
△298
支払利息
25,320
24,612
株式交付費
―
30,545
持分法による投資損益（△は益）
△1,179,553
△1,395,615
投資有価証券評価損益（△は益）
9,772
売上債権の増減額（△は増加）
△982,519
△288,491
たな卸資産の増減額（△は増加）
△349,764
△509,827
仕入債務の増減額（△は減少）
147,370
230,385
未払又は未収消費税等の増減額
△67,087
142,020
未払金の増減額（△は減少）
178,528
△16,843
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△12,965
△16,682
その他の流動負債の増減額（△は減少）
33,493
39,207
その他の固定負債の増減額（△は減少）
1,468
6,225
その他
△32,929
△148,807
小計
1,943,904
3,079,506
利息及び配当金の受取額
308,018
678,035
利息の支払額
△24,880
△24,754
法人税等の支払額
△764,427
△1,040,974
1,462,614
2,691,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△900
△899
有形固定資産の取得による支出
△2,004,394
△624,629
無形固定資産の取得による支出
△33,432
△46,319
△2,038,727
△671,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
△580,000
長期借入れによる収入
1,150,000
長期借入金の返済による支出
△422,048
△457,799
リース債務の返済による支出
△61,961
△66,059
株式の発行による収入
4,909,454
自己株式の取得による支出
△295
配当金の支払額
△453,832
△530,833
711,862
3,274,762
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,494
30,397
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
134,254
5,325,124
現金及び現金同等物の期首残高
1,618,491
1,698,612
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,752,745
7,023,736