（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,626

20,148

減価償却費

15,030

15,656

減損損失（又は戻入れ）

1,615

△83

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

－

△7,759

持分法による投資損益（△は益）

57

74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

△2

支払利息

3,474

1,073

固定資産売却損益（△は益）

△195

△13

営業債権の増減額（△は増加）

3,480

2,972

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,159

△3,384

営業債務の増減額（△は減少）

△3,710

△3,432

その他

△3,066

455

小計

16,195

25,706

利息及び配当金の受取額

245

329

利息の支払額

△2,218

△1,676

法人所得税の支払額

△1,724

△4,115

法人所得税の還付額

96

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,594

20,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△6,204

△6,685

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

546

54

投資の取得による支出

－

△755

投資の売却及び償還による収入

－

2,008

事業譲受による支出

－

△330

事業譲渡による収入

－

700

事業の取得対価の精算による収入

748

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△999

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△985

貸付けによる支出

△3,710

△601

その他

235

△226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,384

△6,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△326

△444

長期借入による収入

－

311,348

長期借入金の返済による支出

△12,868

△322,683

リース負債の返済による支出

△2,702

△2,614

自己株式の取得による支出

△146

△359

自己株式の売却による収入

18

36

その他

7

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,016

△14,759

現金及び現金同等物の為替変動による影響

1,837

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,969

△1,160

現金及び現金同等物の期首残高

45,379

60,762

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,410

59,601