（単位：千円）

当第４四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△4,013,565

減価償却費

1,082,022

のれん償却額

325,504

減損損失

24,597

株式報酬費用

518,673

段階取得に係る差損益（△は益）

△174,000

投資有価証券評価損益（△は益）

42,542

有形固定資産売却損益（△は益）

△43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,863

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,048

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18,281

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

466,402

受取利息及び受取配当金

△395

助成金収入

△333,759

新株予約権戻入益

△12,296

支払利息

162,872

株式交付費

159,579

為替差損益（△は益）

△487

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

4,275

持分法による投資損益（△は益）

△36,482

持分変動損益（△は益）

5,791

売上債権の増減額（△は増加）

△213,193

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,531,681

仕入債務の増減額（△は減少）

93,191

未払金の増減額（△は減少）

121,601

未払又は未収消費税等の増減額（△は増加）

12,789

その他

722,987

小計

1,550,482

利息及び配当金の受取額

4,417

利息の支払額

△30,196

助成金の受取額

397,526

法人税等の還付額

203,862

法人税等の支払額

△624,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,501,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,880,000

定期預金の払戻による収入

2,800,000

有形固定資産の取得による支出

△149,521

有形固定資産の売却による収入

395

無形固定資産の取得による支出

△186,661

差入保証金の回収による収入

72,484

差入保証金の差入による支出

△4,456

資産除去債務の履行による支出

△31,726

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,838,150

その他

3,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,214,165

（単位：千円）

当第４四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

56,359

長期借入れによる収入

610,000

長期借入金の返済による支出

△612,523

リース債務の返済による支出

△3,270

株式の発行による収入

12,940,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,991,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,074

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,282,225

現金及び現金同等物の期首残高

6,253,900

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

378,574

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4,957

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,919,657