（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

2,972,947

4,224,413

減価償却費及び償却費

530,709

750,924

固定資産除売却損

7,587

648

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,331

5,794

金融収益

△39,726

△1,694

金融費用

97,862

129,502

株式報酬費用

21,427

56,894

有給休暇引当金

75,205

80,861

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△741,167

△1,086,061

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

139,641

△282,848

賞与引当金の増減額（△は減少）

434,274

463,502

その他

3,280

△204,771

小計

3,507,370

4,137,164

利息の受取額

17

33

利息の支払額

△54,118

△35,472

法人所得税の支払額

△672,733

△1,127,179

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,780,536

2,974,545

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△248,824

△396,317

無形資産の取得による支出

△5,155

△12,320

敷金及び保証金の差入による支出

△67,631

△376,485

その他

△418

△168,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△322,028

△953,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,320,000

△6,930,000

長期借入れによる収入

260,000

6,000,000

配当金の支払額

－

△100,252

新株予約権の発行による収入

2,594

－

新株予約権の行使による収入

－

104,108

自己株式の取得による支出

－

△394

リース負債の返済による支出

△411,225

△565,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,468,631

△1,491,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

989,877

529,208

現金及び現金同等物の期首残高

1,669,486

3,692,215

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,659,363

4,221,423