（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△6,837

△2,865

減価償却費

1,221

1,205

減損損失

1,150

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

415

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△12

5

受取利息及び受取配当金

△49

△38

支払利息

131

156

固定資産除却損

178

16

差入保証金償却額

26

61

預り金の増減額（△は減少）

16

△93

売上債権の増減額（△は増加）

637

101

棚卸資産の増減額（△は増加）

251

△30

立替金の増減額（△は増加）

△61

56

未収入金の増減額（△は増加）

71

174

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

1,518

仕入債務の増減額（△は減少）

△552

△1,089

未払金の増減額（△は減少）

956

△1,778

未払費用の増減額（△は減少）

△396

△51

未払消費税等の増減額（△は減少）

△175

△18

店舗臨時休業による損失

729

1,207

その他

△155

71

小計

△2,933

△959

利息及び配当金の受取額

46

35

利息の支払額

△129

△157

店舗臨時休業に伴う支払額

△615

△1,037

法人税等の支払額

△27

△182

法人税等の還付額

72

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,585

△2,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△719

△854

有形固定資産の売却による収入

252

2

無形固定資産の取得による支出

△168

△336

資産除去債務の履行による支出

△355

△629

定期預金の預入による支出

△5,741

△14,529

定期預金の払戻による収入

2,825

5,895

投資有価証券の取得による支出

△1

-

差入保証金の差入による支出

△63

△136

差入保証金の回収による収入

197

950

貸付けによる支出

△0

△27

貸付金の回収による収入

4

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

-

その他

589

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,182

△9,641

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,500

-

短期借入金の返済による支出

△7,500

△1,000

長期借入れによる収入

11,031

2,735

長期借入金の返済による支出

△1,371

△1,688

株式の発行による収入

-

12,000

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

75

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△483

△559

社債の償還による支出

△50

△50

配当金の支払額

△98

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,103

11,436

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,319

△321

現金及び現金同等物の期首残高

10,922

14,880

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,311

14,558