第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日　至　2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△612,203	243,996
減価償却費	86,405	103,842
受取利息	△3,428	△1,352
有価証券利息	△23,092	△16,154
為替差損益（△は益）	40,648	△98,967
補助金収入	△1,500	△5,785
複合金融商品評価損益（△は益）	△2,250	2,820
支払利息	－	905
株式交付費	78	120
デリバティブ評価損益（△は益）	－	8,760
和解金	－	9,600
固定資産売却損益（△は益）	△750	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△8,081	△3,382
投資有価証券償還損益（△は益）	5,778	△2,267
売上債権の増減額（△は増加）	615,409	349,495
たな卸資産の増減額（△は増加）	959	△5,326
仕入債務の増減額（△は減少）	5,950	53,866
前渡金の増減額（△は増加）	△17,698	12,573
前払費用の増減額（△は増加）	△53,806	△84,250
未払金の増減額（△は減少）	△30,030	△5,017
未収入金の増減額（△は増加）	4,238	12,045
未収消費税等の増減額（△は増加）	△31,850	51,770
その他	△11,837	△1,890
小計	△37,058	625,403
利息及び配当金の受取額	30,321	15,581
利息の支払額	－	△905
補助金の受取額	1,500	5,785
法人税等の支払額	△90,013	△74,694
和解金の支払額	－	△9,600
営業活動によるキャッシュ・フロー	△95,249	561,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△317,510
有価証券の取得による支出	－	△100,000
有形固定資産の取得による支出	△84,387	△82,303
有形固定資産の売却による収入	750	－
無形固定資産の取得による支出	△4,115	△12,983
投資有価証券の取得による支出	△106,933	△200,649
投資有価証券の売却による収入	387,515	110,923
投資有価証券の償還による収入	53,775	115,065
その他	185	424
投資活動によるキャッシュ・フロー	246,788	△487,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	10,000
短期借入金の返済による支出	－	△10,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	110	1,855
リース債務の返済による支出	△555	△8,571
財務活動によるキャッシュ・フロー	△445	△6,716
現金及び現金同等物に係る換算差額	△41,248	80,641
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	109,844	148,462
現金及び現金同等物の期首残高	2,200,206	2,061,316
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,310,051	2,209,778