（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年１月１日

　至　2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△17,882

△4,263

減価償却費

4,572

3,919

減損損失

500

49

引当金の増減額（△は減少）

510

180

受取利息及び受取配当金

△80

△41

支払利息

684

870

資金調達費用

－

327

持分法による投資損益（△は益）

1,359

1,135

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,829

固定資産除売却損益（△は益）

254

144

持分変動損益（△は益）

－

△519

店舗閉鎖損失

29

47

売上債権の増減額（△は増加）

3,388

683

たな卸資産の増減額（△は増加）

414

△412

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,808

△612

その他

2,082

△5,496

小計

△5,972

△5,815

利息及び配当金の受取額

102

40

利息の支払額

△679

△859

法人税等の還付額

344

1,033

法人税等の支払額

△1,343

△239

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,549

△5,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,194

△1,763

有形固定資産の売却による収入

－

647

投資有価証券の売却による収入

－

2,604

関係会社株式の取得による支出

△7,895

－

関係会社株式の売却による収入

－

547

差入保証金の増減額（△は増加）

721

582

店舗閉鎖等による支出

△354

△429

その他

△603

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,326

2,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24,150

△17,860

長期借入れによる収入

4,000

18,500

長期借入金の返済による支出

△1,248

△3,922

株式の発行による収入

－

15,685

配当金の支払額

△1,062

－

非支配株主への配当金の支払額

△77

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,370

△1,654

その他

△0

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,391

10,563

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,516

6,877

現金及び現金同等物の期首残高

4,449

13,890

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△13

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,965

20,754