(単位：百万円)
注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
－連結－
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
51
105
減価償却費及び償却費
71
98
金融収益及び金融費用
20
18
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
338
104
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△88
△269
その他
△52
222
小計
339
278
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△10
△11
法人所得税等の支払額
△85
29
243
296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18
△29
無形資産の取得による支出
△1
△13
事業譲受による支出
△82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,364
－
定期預金の払戻による収入
250
17
△5
△1,198
△60
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50
短期借入金の返済による支出
△50
長期借入れによる収入
1,150
500
長期借入金の返済による支出
△268
△249
リース負債の返済による支出
△41
△51
社債の発行による収入
724
社債の償還による支出
△75
株式の発行による収入
199
新株予約権の行使による株式の発行による収入
13
割賦未払金の返済による支出
△200
△300
△0
1,365
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
410
272
現金及び現金同等物の期首残高
2,264
2,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,674
2,684