（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,028

4,187

減価償却費

2,018

2,015

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△375

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

850

1,190

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45

△125

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△1

19

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△288

43

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△19

△793

受取利息及び受取配当金

△251

△184

支払利息

133

105

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△670

売上債権の増減額（△は増加）

9,062

△2,337

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,967

△3,403

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,857

1,189

前受金の増減額（△は減少）

△311

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

7,099

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45

△142

その他

2,945

1,470

小計

8,877

9,685

利息及び配当金の受取額

248

211

利息の支払額

△135

△103

法人税等の支払額

△1,427

△2,736

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,563

7,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△201

△4,861

定期預金の払戻による収入

2,182

4,779

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,431

△1,446

関係会社株式の売却による収入

－

700

その他

119

146

投資活動によるキャッシュ・フロー

670

△682

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

24

239

長期借入れによる収入

3,700

－

長期借入金の返済による支出

△2,516

△1,379

配当金の支払額

△3,785

△4,553

その他

△1,034

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,611

△6,598

現金及び現金同等物に係る換算差額

201

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,823

△212

現金及び現金同等物の期首残高

77,948

83,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,771

82,849