(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△911
6,844
減価償却費
894
969
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
155
104
持分法による投資損益（△は益）
△108
△38
投資有価証券売却損益（△は益）
△881
受取利息及び受取配当金
△184
△134
支払利息
111
88
受取保険金
△7,022
売上債権の増減額（△は増加）
12,450
△3,306
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,506
△6,911
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,670
△1,680
前受金の増減額（△は減少）
328
契約負債の増減額（△は減少）
9,298
その他
△1,407
△87
小計
152
△2,757
利息及び配当金の受取額
186
136
利息の支払額
△143
△100
法人税等の支払額
△897
△212
保険金の受取額
7,022
△702
4,088
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△576
△675
投資有価証券の取得による支出
△182
△63
投資有価証券の売却による収入
1,602
有形固定資産の取得による支出
△433
△1,168
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△254
△109
△269
254
△1,716
△160
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,000
△2,952
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△4,214
△6,234
配当金の支払額
△752
△627
△16
△31
1,016
△4,846
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,400
△905
現金及び現金同等物の期首残高
6,115
7,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,714
6,699