第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	414,779	658,811
減価償却費	1,279,650	1,342,394
のれん償却額	63,463	76,152
受取保険金	－	△11,330
災害損失	－	10,300
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,168	25,930
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	69,475	53,512
賞与引当金の増減額（△は減少）	△89,194	33,443
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△8,850	△6,590
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	6,871	7,094
受取利息及び受取配当金	△7,719	△5,504
支払利息	79,007	85,755
持分法による投資損益（△は益）	17,617	－
支払解決金	－	15,000
自己新株予約権消却損	－	420
段階取得に係る差損益（△は益）	－	8,555
固定資産除却損	2,513	2,563
投資有価証券評価損益（△は益）	2,936	－
関係会社株式評価損	70,751	28,135
売上債権の増減額（△は増加）	466,281	725,434
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,234,700	△427,857
前渡金の増減額（△は増加）	△487	△2,197
未収入金の増減額（△は増加）	151,827	△49,605
仕入債務の増減額（△は減少）	198,543	445,119
未払金の増減額（△は減少）	△388,294	△304,481
未払消費税等の増減額（△は減少）	△439,106	△42,989
その他	△51,253	40,286
小計	610,282	2,708,353
利息及び配当金の受取額	7,702	5,522
利息の支払額	△78,858	△85,843
法人税等の支払額	△265,894	△182,049
保険金の受取額	－	11,330
災害損失の支払額	－	△10,300
解決金の支払額	－	△15,000
法人税等の還付額	33,878	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	307,109	2,432,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,611,417	△692,871
無形固定資産の取得による支出	△4,471	△8,404
投資有価証券の取得による支出	△486	△493
貸付けによる支出	△41,000	△1,499
貸付金の回収による収入	2,583	42,236
預り保証金の受入による収入	－	5,500
敷金及び保証金の差入による支出	△1,366	△6,220
敷金及び保証金の回収による収入	2,149	12,229
事業譲渡による収入	－	354,500
関係会社株式の取得による支出	△5,400	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△410,859
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	21,241	－
その他	△686	2,226
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,638,852	△703,656

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,693,210	100,300
長期借入れによる収入	5,650,000	542,000
長期借入金の返済による支出	△1,186,499	△1,001,816
配当金の支払額	△298,632	△298,887
非支配株主からの払込みによる収入	－	20,438
自己株式の取得による支出	－	△23
リース債務の返済による支出	△479,625	△487,863
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△62,835	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,929,197	△1,125,852
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,439	△43,911
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	606,894	558,592
現金及び現金同等物の期首残高	3,644,846	3,955,215
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,251,740	4,513,808