(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,866
788
減価償却費
396
346
のれん償却額
145
126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
54
△11
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
16
受取利息及び受取配当金
△4
△3
持分法による投資損益（△は益）
△90
△78
支払利息
50
42
売上債権の増減額（△は増加）
12,926
△749
棚卸資産の増減額（△は増加）
△797
△1,003
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,328
1,643
未払又は未収消費税等の増減額
△968
89
その他
△369
△124
小計
1,193
1,083
利息及び配当金の受取額
4
3
利息の支払額
△50
△42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△110
△38
1,037
1,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△142
△303
有形固定資産の売却による収入
－
無形固定資産の取得による支出
△147
△114
投資有価証券の償還による収入
109
投資有価証券の売却による収入
29
463
関係会社株式の取得による支出
△36
関係会社株式の売却による収入
17
出資金の払込による支出
△260
△558
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
20
25
△96
△131
△666
△493
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
308
△40
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△2,664
△2,041
自己株式の取得による支出
△365
配当金の支払額
△331
△322
△1
△10
△3,055
△2,214
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,683
△1,701
現金及び現金同等物の期首残高
24,725
24,510
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,042
22,822