（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期（当期）利益

2,576

7,075

非継続事業からの税引前四半期（当期）利益

５

5,896

4

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

4,017

4,010

固定資産に係る損益

22

34

子会社株式売却損益（△は益）

△4,238

△9

金融収益

△114

△294

金融費用

3,060

1,282

持分法による投資損益（△は益）

305

264

その他

△596

153

利益に対する調整項目合計

2,456

5,440

小計

10,930

12,521

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

563

△2,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

299

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3

791

その他

△165

△827

営業活動に係る資産・負債の増減合計

388

△1,928

小計

11,319

10,592

利息及び配当金の受取額

82

75

利息の支払額

△733

△950

法人所得税費用の支払額及び還付額

△5,110

△5,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,557

3,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,627

△653

有形固定資産の売却による収入

8

0

無形資産の取得による支出

△938

△865

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△32,646

△37,941

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

361

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

12,326

9

その他の金融資産の取得による支出

△2,876

△489

その他の金融資産の売却及び償還による収入

4,937

1,323

その他

△530

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,984

△38,595

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,478

16,757

短期借入金の返済による支出

△38,109

△22,322

長期借入れによる収入

36,141

35,288

長期借入金の返済による支出

△9,663

△13,529

アレンジメントフィー等の支払額

△1,075

△525

配当金の支払額

△641

△855

リース負債の返済による支出

△1,105

△971

子会社新株予約権の行使による収入

159

379

非支配持分との取引による収入

26,672

1

その他

△47

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,808

14,223

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

9

350

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,390

△20,191

現金及び現金同等物の期首残高

50,162

69,596

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43

－

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

69,596

49,405