（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年９月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

192,205

113,417

減価償却費

31,755

35,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,812

27,994

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,757

2,386

受取利息及び受取配当金

△23

△24

支払利息

44,973

41,422

リース投資資産の増減額（△は増加）

6,628

7,145

棚卸資産の増減額（△は増加）

△789,275

△1,003,463

仕入債務の増減額（△は減少）

277,553

701,900

前受金の増減額（△は減少）

△117,115

△233,234

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,699

4,849

その他

△204,271

△128,834

小計

△523,302

△430,983

利息及び配当金の受取額

25

25

利息の支払額

△46,218

△42,083

法人税等の支払額

△358,176

△1,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

△927,672

△474,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,767

△925

無形固定資産の取得による支出

△472

△3,102

その他

△500

△4,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,739

△8,914

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

245,700

△90,000

長期借入れによる収入

1,533,000

1,526,000

長期借入金の返済による支出

△1,481,494

△1,166,140

リース債務の返済による支出

△3,963

△3,794

配当金の支払額

△249,327

△251,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

43,914

14,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△904,497

△468,497

現金及び現金同等物の期首残高

8,898,267

7,193,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,993,770

6,724,814