(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
517
1,320
減価償却費
825
796
固定資産除却損
27
7
事務所移転費用
67
4
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
230
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,109
△654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,099
407
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△39
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△36
受取利息及び受取配当金
△312
△311
支払利息
57
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△13
投資有価証券評価損
売上債権の増減額（△は増加）
22,686
12,342
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△586
△957
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,035
△7,760
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△340
契約負債の増減額（△は減少）
4,548
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,065
△2,087
その他
△1,269
△5,330
小計
△5,493
2,379
利息及び配当金の受取額
312
311
利息の支払額
△50
コミットメントフィーの支払額
法人税等の支払額
△1,904
△1,135
法人税等の還付額
358
事務所移転費用の支払額
△113
△7,258
1,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△9,000
有価証券の償還による収入
9,000
8,000
有形固定資産の取得による支出
△852
△476
有形固定資産の除却による支出
△37
△9
投資有価証券の取得による支出
△12
△11
投資有価証券の売却による収入
0
69
貸付金の回収による収入
9
6
保険積立金の払戻による収入
29
19
△33
△429
△897
△1,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1
長期借入金の返済による支出
△695
自己株式の取得による支出
△133
△71
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△104
△101
配当金の支払額
△3,458
△2,552
△4,390
△3,421
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,568
△3,344
現金及び現金同等物の期首残高
45,946
37,087
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,378
33,742